Dolar Australia Pangkas Kenaikan Intraday karena USD Membaik, Fokus pada Indeks Sentimen Konsumen AS

• Dolar Australia menguat karena membaiknya pasar saham domestik menyusul lonjakan teknologi di Wall Street.
• Data ketenagakerjaan Australia yang lemah memperkuat spekulasi pemangkasan suku bunga lebih awal oleh RBA.
• Dolar AS mendapatkan permintaan karena meningkatnya ketegangan di Laut Merah mendukung sentimen penghindaran risiko.
• Data perumahan dan tenaga kerja AS yang optimis berkontribusi pada berkurangnya narasi penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret.

Dolar Australia (AUD) memangkas kenaikan dalam perdagangan harian karena Dolar AS (USD) terus bergerak naik pada hari Jumat. Dolar Australia memperoleh momentum positif terhadap Dolar AS karena menguatnya pasar saham domestik, didorong oleh lonjakan teknologi di Wall Street menyusul kuatnya data tenaga kerja Amerika Serikat (AS). Lonjakan ini telah meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian, dan investor menghindari ketidakpastian mengenai arah suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve (The Fed).

Dolar Australia menghadapi rintangan di tengah spekulasi seputar potensi penurunan suku bunga lebih awal oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Keyakinan ini menguat menyusul penurunan tak terduga pada data Perubahan Ketenagakerjaan yang dirilis pada hari Kamis untuk bulan Desember. Menambah sentimen ini, sebuah survei terbaru terhadap 40 ekonom yang dilakukan oleh "The Australian Financial Review" mengindikasikan bahwa para responden mengantisipasi RBA akan melakukan penurunan suku bunga paling cepat pada bulan September.

Konflik Timur Tengah mendukung sentimen penghindaran risiko karena meningkatnya ketegangan di Laut Merah mendorong para trader untuk mencari aset-aset safe haven, yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap Dolar AS. Hal ini, pada gilirannya, memberikan tekanan ke bawah pada pasangan AUD/USD. Situasi ini meningkat karena koalisi militer pimpinan AS melakukan serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan rudal oleh kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal-kapal laut selama seminggu.

Indeks Dolar AS (DXY) berkonsolidasi dengan bias positif untuk melanjutkan kenaikan beruntunnya. Babak lain dari angka-angka yang menguntungkan dalam indikator utama AS telah memberikan momentum lebih lanjut untuk bias naik dalam Dolar AS, memperkuat narasi yang berlaku tentang periode pengetatan kebijakan moneter yang lebih lama oleh The Fed AS. Pergerakan naik pada imbal hasil obligasi AS juga berkontribusi pada momentum positif, memberikan dukungan tambahan untuk Greenback.

Perumahan Baru (MoM) AS melampaui ekspektasi di bulan Desember, mencapai 1,46 juta dibandingkan dengan 1,426 juta yang diantisipasi. Building Permits untuk bulan tersebut juga mengalami peningkatan, naik menjadi 1,495 juta, melampaui konsensus pasar sebesar 1,48 juta. Sementara itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada tanggal 12 Januari turun menjadi 187.000 dari angka sebelumnya 203.000.

Namun, terdapat penurunan pada Survei Manufaktur The Fed Philadelphia untuk bulan Januari, yang tercatat di -10,6 dibandingkan dengan penurunan yang diantisipasi sebesar -7,0. Ke depan, para pedagang cenderung memperhatikan Indeks Sentimen Konsumen Michigan awal untuk bulan Januari, dengan peningkatan yang diharapkan ke angka 70 dari angka Desember 69,7.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena Membaiknya Pasar Domestik

• Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia tetap stabil pada 4,5% di bulan Januari.
• Tingkat Pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman bertahan di 3,9% sejalan dengan ekspektasi untuk bulan Desember.
• Perubahan Ketenagakerjaan Australia turun 65,1K, berlawanan dengan antisipasi kenaikan 17,6 ribu.
• Kepercayaan Konsumen Australia turun 1,3% di bulan Januari dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya sebesar 2,7%.
• Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Tiongkok tumbuh 5,2% dibandingkan 5,3% yang diprakirakan pada kuartal keempat.
• Produksi Industri Tiongkok bulan Desember (YoY) meningkat 6,8%. yang diperkirakan akan tetap konsisten di 6,6%.
• Penjualan Ritel Tiongkok dari tahun ke tahun mencapai 7,4%, berada di bawah konsensus pasar sebesar 8,0%.
• Gubernur Federal Reserve Christopher Waller memperingatkan bahwa, meskipun ada perkembangan positif dalam prospek inflasi, bank sentral tidak terburu-buru untuk menguraikan rencana penurunan suku bunga.
• Penjualan Ritel AS (MoM) naik 0,6% di bulan Desember, melebihi konsensus pasar sebesar 0,4 dan 0,3% sebelumnya.
• Kelompok Kontrol Penjualan Ritel AS meningkat ke 0,8% dari pembacaan sebelumnya 0,5%.
• Penjualan Ritel AS non otomotif (MoM) tumbuh sebesar 0,4% dibandingkan dengan antisipasi pasar yang tetap konsisten di 0,2%.

Analisis Teknikal: Dolar Australia Mempertahankan Posisinya di Atas Level Utama di 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6580 pada hari Jumat diikuti oleh level resistance psikologis di level 0,6600. Penembusan di atas level tersebut dapat mendorong pasangan AUD/USD mendekati Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6623 diikuti oleh level utama di 0,6650. Jika pasangan ini melampaui level utama, pasangan mata uang ini dapat mencoba menguji level psikologis di 0,6700. Pada sisi negatifnya, level retracement 50% di 0,6568 sebelum level utama di 0,6550 dapat bertindak sebagai zona support terdekat. Penembusan di bawah zona tersebut dapat mempengaruhi pasangan AUD/USD untuk menavigasi wilayah di sekitar level psikologis di 0,6500 yang sejajar dengan level Fibonacci retracement 61,8% di 0,6497.

AUD/USD: Grafik Harian