Dolar Australia Koreksi Kenaikannya Baru-baru Ini di Tengah Stabilnya Dolar AS

• Dolar Australia mendapat dukungan karena pasar saham domestik melonjak menyusul reli di pasar AS pada hari Jumat.
• Bank Sentral Australia diperkirakan akan menurunkan suku bunga kebijakan setelah angka Kepercayaan Konsumen dan Perubahan Ketenagakerjaan yang lebih lemah.
• PBoC mempertahankan suku bunga pinjaman (LPR) stabil pada 3,45% dan 4,20% untuk jangka waktu satu tahun dan lima tahun.
• Dolar AS dapat memperoleh dukungan sebagai status safe-haven sementara ancaman gangguan perdagangan meningkat di Laut Merah.

Dolar Australia (AUD) melayang di sekitar level psikologis di 0,6600 pada hari Senin di tengah ketidakpastian pasar yang didorong oleh diskusi antara Amerika Serikat (AS) dan Inggris dalam mengintensifkan tindakan terhadap teroris Houthi yang didukung Iran di Yaman. Namun demikian, pasangan AUD/USD mendapat sedikit dorongan dari Dolar AS (USD) yang melemah, dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang.

Dolar Australia menghadapi kemunduran di tengah spekulasi mengenai potensi penurunan suku bunga lebih awal oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Spekulasi ini dipicu oleh lemahnya angka Kepercayaan Konsumen Australia dan Perubahan Ketenagakerjaan. Namun, AUD dapat mendukung lonjakan di pasar saham domestik, mencerminkan reli di AS yang mendorong S&P 500 dan Nasdaq ke rekor baru pada hari Jumat. Lonjakan ini didorong oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve AS (The Fed) siap untuk menurunkan suku bunga di akhir tahun. Selain itu, optimisme juga didorong oleh proyeksi dari produsen chip kontrak terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang mengindikasikan proyeksi pertumbuhan pendapatan lebih dari 20% di tahun 2024, yang berdampak positif pada saham-saham global.

People's Bank of China telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dasar pinjaman (LPR) untuk jangka waktu satu tahun dan lima tahun. Suku bunga tetap pada 3,45% untuk periode satu tahun dan 4,20% untuk periode lima tahun.

Indeks Dolar AS (DXY) menguat setelah penurunan baru-baru ini di sesi sebelumnya. Dolar AS dapat menemukan beberapa dukungan karena kekhawatiran tentang perdagangan maritim di Laut Merah. AS dan Inggris ingin mengintensifkan kampanye mereka tanpa memicu konflik yang lebih luas dengan Iran. Semakin banyak kapal yang mengalihkan diri dari Terusan Suez dan Laut Merah. Kapal-kapal pelayaran menilai risiko yang terkait dengan pelayaran di Laut Merah, seiring dengan meningkatnya biaya asuransi. Memilih rute alternatif di sekitar ujung selatan Afrika dapat meningkatkan waktu pengiriman, biaya pengiriman, dan inflasi. Situasi ini dapat meningkatkan sentimen penghindaran risiko, yang membuat para trader mencari safe-haven Dolar AS, dan akibatnya memberikan tekanan ke bawah pada pasangan AUD/USD.

Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menyatakan keyakinannya pada hari Jumat bahwa bank sentral masih memiliki pekerjaan yang signifikan untuk diselesaikan dalam membawa inflasi kembali ke target 2,0%. Ia menekankan bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga sebagai langkah yang akan segera dilakukan. Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menegaskan kembali posisinya mengenai ekspektasi penurunan suku bunga menjelang The Fed memasuki periode "blackout" sebelum pertemuan suku bunga berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 31 Januari. Bostic menekankan keterbukaannya untuk menyesuaikan pandangannya mengenai waktu penurunan suku bunga dan menyoroti bahwa The Fed tetap bergantung pada data.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Naik karena Pelemahan Dolar AS

• Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia tetap stabil pada 4,5% di bulan Januari.
• Tingkat Pengangguran Australia yang disesuaikan secara musiman bertahan di 3,9% sejalan dengan ekspektasi untuk bulan Desember.
• Perubahan Ketenagakerjaan Australia turun 65,1 ribu, berlawanan dengan antisipasi kenaikan 17,6 ribu.
• Indeks Sentimen Konsumen Michigan awal AS naik ke 78,8 di bulan Januari dari 69,7 sebelumnya, melebihi angka yang diharapkan yaitu 70.
• Perubahan Penjualan Rumah yang Sudah Ada di AS (MoM) turun 1,0% di bulan Desember dibandingkan kenaikan sebelumnya sebesar 0,8%.
• Housing Starts AS (MoM) melampaui ekspektasi di bulan Desember, mencapai 1,46 juta dibandingkan dengan 1,426 juta yang diantisipasi.
• Izin Mendirikan Bangunan AS untuk bulan tersebut meningkat, naik menjadi 1,495 juta, melampaui konsensus pasar sebesar 1,48 juta.
• Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk pekan yang berakhir pada 12 Januari turun menjadi 187.000 dari angka sebelumnya 203.000.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Atas Level Psikologis di 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di dekat 0,6610 pada hari Senin. Pada pasangan AUD/USD, potensi resistance berada di sekitar Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6624, diikuti oleh level signifikan di 0,6650. Jika pasangan ini melampaui level utama ini, pasangan ini mungkin akan menguji level psikologis di 0,6700. Pada sisi negatifnya, support terdekat terlihat pada level psikologis 0,6600, diikuti oleh level retracement 50% di 0,6568, dan kemudian support utama di 0,6550. Penembusan di bawah level tersebut dapat mendorong pasangan AUD/USD untuk mengeksplorasi level di sekitar level psikologis 0,6500, bersamaan dengan level Fibonacci retracement 61,8% di 0,6497.

AUD/USD: Grafik Harian