Dolar Australia Bertahan ke Level Psikologis di Tengah Dolar AS yang Lemah, Fokus pada PDB AS

• Dolar Australia menguat karena menguatnya IHK meningkatkan sentimen hawkish mengenai sikap kebijakan moneter RBA.
• Dolar Australia menguat merespon kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Australia bertenor 10 tahun.
• Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dapat membatasi penurunan Dolar AS.

Dolar Australia (AUD) menguat untuk 4 sesi berturut-turut pada hari Kamis. Dolar Australia (AUD) menguat terhadap Dolar AS (USD) menyusul rilis angka Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia yang kuat pada hari Rabu. Selain itu, meredanya ketegangan di Timur Tengah telah menciptakan sentimen pasar yang positif, mendukung mata uang yang sensitif terhadap risiko seperti AUD dan akibatnya mendukung pasangan AUD/USD.

Dolar Australia menguat menyusul kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Australia bertenor 10 tahun, yang telah melonjak di atas 4,49%, mendekati level tertinggi dalam lima bulan terakhir. Kenaikan imbal hasil ini disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi akan sikap yang lebih hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) terkait lintasan suku bunganya.

Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai tukar Dolar AS (USD) terhadap enam mata uang utama, mengalami penurunan, kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya selera risiko. Namun, kenaikan moderat pada imbal hasil obligasi pemerintah AS dapat mengurangi penurunan Greenback.

Produk Domestik Bruto (PDB) awal yang disetahunkan (Q1) dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis, dengan ekspektasi perlambatan pada tingkat pertumbuhan. Angka-angka PDB akan memberikan wawasan tentang kekuatan ekonomi AS dan dapat mengindikasikan tindakan Federal Reserve (Fed) di masa depan. Jika laporan tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi dari perkiraan, hal ini dapat memicu spekulasi bahwa the Fed akan menunda siklus penurunan suku bunganya.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat setelah Data IHK yang Lebih Baik

• Luci Ellis, kepala ekonom di Westpac dan mantan Asisten Gubernur (Ekonomi) di Reserve Bank of Australia, mencatat bahwa inflasi sedikit melebihi ekspektasi pada kuartal Maret. Westpac mengantisipasi bahwa Dewan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah di bulan Mei dan telah menyesuaikan tanggal prakiraan mereka untuk penurunan suku bunga pertama dari September ke November tahun ini.
• Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia naik 1,0% QoQ pada kuartal pertama 2024, dibandingkan dengan ekspektasi 0,8% dan 0,6% sebelumnya. IHK (YoY) naik 3,6% dibandingkan dengan prakiraan 3,4% untuk kuartal pertama dan 4,1% sebelumnya.
• Indeks Harga Konsumen Bulanan (YoY) Australia naik menjadi 3,5% di bulan Maret, dibandingkan dengan ekspektasi pasar dan pembacaan sebelumnya sebesar 3,4%.
• IMP Komposit S&P Global AS turun di bulan April, mengindikasikan hanya sedikit ekspansi di sektor swasta negara ini. Ini adalah ekspansi terlemah sejak Desember. Aktivitas menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat di sektor manufaktur dan jasa, dengan ekspansi yang menurun ke posisi terendah tiga dan lima bulan.
• Pada April 2024, Indeks Output Gabungan Judo Bank Australia naik, menandai ekspansi bulan ketiga berturut-turut di sektor swasta Australia dan laju tercepat sejak April 2022. Meskipun sektor jasa terutama mendorong pertumbuhan aktivitas bisnis, laju penurunan output manufaktur melambat ke level terendah dalam delapan bulan terakhir.
• China Securities Journal mengindikasikan pada hari Selasa bahwa People's Bank of China (PBoC) berencana untuk menurunkan suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah (MLF) dalam upaya untuk menurunkan biaya pendanaan. Penetapan suku bunga MLF berikutnya dijadwalkan pada 15 Mei. Langkah ini berpotensi menguntungkan ekspor Australia ke Tiongkok, mengingat hubungan perdagangan yang kuat antara kedua negara.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Atas Level Psikologis 0,6500

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6510 pada hari Kamis. Pasangan mata uang ini melayang di atas batas bawah pola segitiga simetris. Kenaikan lebih lanjut dapat mengarah pada sentimen bullish, dengan pasangan mata uang ini berpotensi menargetkan level psikologis 0,6600 dan menargetkan batas atas segitiga di dekat 0,6639. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di atas level 50, mendukung prospek bullish.

Pada sisi negatif, support terdekat diprakirakan berada di sekitar level psikologis 0,6500. Terobosan di bawah level ini dapat menyebabkan momentum penurunan lebih lanjut, dengan wilayah support signifikan berikutnya di sekitar 0,6456. Pasangan AUD/USD dapat menemukan support lebih lanjut di level terendah April di 0,6362.

AUD/USD: Grafik Harian