Dolar Australia Pertahankan Mode Pemulihan Jelang Data Penjualan Ritel AS

• Dolar Australia bangkit kembali karena Indeks Dolar AS mundur dari tertinggi tahunan.
• Dolar Australia mungkin menghadapi tantangan karena data ekonomi yang lemah baru-baru ini.
• Gubernur RBA Bullock menyatakan bahwa suku bunga saat ini tidak akan berubah hingga bank memperoleh keyakinan terhadap prospek inflasi.

Dolar Australia (AUD) mempertahankan pemulihan dari terendah tiga bulan terhadap Dolar AS (USD) pada hari Jumat. Tren menurun terkini pada pasangan mata uang AUD/USD sebagian besar disebabkan oleh data ekonomi utama dari Australia yang dirilis pada hari Kamis. Selain itu, AUD tetap tidak terpengaruh oleh data ekonomi yang beragam dari mitra dagang dekatnya, Tiongkok.

Penjualan Ritel Tiongkok naik 4,8% pada basis tahunan pada bulan Oktober, melampaui prakiraan 3,8% dan kenaikan 3,2% yang terlihat pada bulan September. Sementara itu, Produksi Industri negara tersebut tumbuh 5,3% pada basis tahunan, sedikit di bawah prakiraan 5,6% tetapi lebih tinggi dari pertumbuhan 5,4% yang tercatat pada periode sebelumnya.

Biro Statistik Nasional (NBS) membagikan prospek ekonominya selama konferensi persnya, mencatat peningkatan ekspektasi konsumen Tiongkok pada bulan Oktober. Biro berencana untuk mengintensifkan penyesuaian kebijakan dan meningkatkan permintaan domestik, menyoroti bahwa kebijakan baru-baru ini memiliki dampak positif pada perekonomian.Biro Statistik Nasional (NBS) membagikan prospek ekonominya selama konferensi persnya, mencatat peningkatan ekspektasi konsumen Tiongkok pada bulan Oktober. Biro berencana untuk mengintensifkan penyesuaian kebijakan dan meningkatkan permintaan domestik, menyoroti bahwa kebijakan baru-baru ini memiliki dampak positif pada perekonomian.

Namun, penurunan Dolar Australia mungkin terbatas karena pernyataan yang kurang dovish dari Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock pada hari Kamis. Bullock menyatakan bahwa suku bunga saat ini cukup ketat dan akan bertahan di level-level ini sampai bank sentral mendapatkan keyakinan dalam prospek inflasi.

Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak kinerja Dolar AS terhadap enam mata uang utama, telah mundur dari level tertinggi tahunan 107,06 yang tercatat pada hari Kamis. Penurunan ini dikaitkan dengan perlambatan dalam "perdagangan Trump." Pada saat penulisan, DXY diperdagangkan di dekat 106,50.

Pasar saat ini berfokus pada data Penjualan Ritel AS untuk bulan Oktober, yang akan dirilis pada hari Jumat, bersama dengan komentar dari para pejabat Federal Reserve. Pada hari Kamis, Ketua The Fed Jerome Powell mencatat bahwa kinerja ekonomi AS baru-baru ini "sangat baik," sehingga memungkinkan ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga secara bertahap.

Dolar Australia Pulih Lebih Jauh saat Dolar AS Mengoreksi ke Bawah

• Indeks Harga Produsen (IHP) AS naik 2,4% pada basis tahunan di bulan Oktober, naik dari revisi naik 1,9% di bulan September (sebelumnya 1,8%) dan melampaui ekspektasi pasar 2,3%. Sementara itu, IHP Inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 3,1% YoY, sedikit di atas 3,0% yang diantisipasi.
• Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman di Australia bertahan stabil di 4,1% di bulan Oktober untuk bulan ketiga berturut-turut, sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, data perubahan ketenagakerjaan menunjukkan hanya 15,9 ribu pekerjaan baru yang ditambahkan di bulan Oktober, yang berada di bawah prakiraan 25,0 ribu.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia turun ke 3,8% pada November, turun dari 4,0% pada bulan sebelumnya, mencapai level terendah sejak Oktober 2021.
• Presiden Federal Reserve (Fed) Bank of St Louis Alberto Musalem berkomentar pada hari Rabu bahwa tantangan inflasi persisten menyulitkan The Fed untuk melanjutkan penurunan suku bunga. Musalem mengalihkan perhatian ke kekuatan keseluruhan pasar tenaga kerja AS, berusaha untuk meredakan kekhawatiran pada perlawanan inflasi terhadap upaya The Fed untuk menekannya lebih rendah.
• Presiden Federal Reserve Bank of Kansas City, Jeffrey Schmid, menyoroti potensi tantangan dalam menurunkan suku bunga. Schmid juga mengkritik para pelaku pasar yang terus berharap untuk kembali ke tingkat suku bunga mendekati nol, dan menyebut ekspektasi mereka tidak realistis.
• Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 2,6% pada basis tahunan di bulan Oktober, sejalan dengan prakiraan pasar. Sementara itu, IHK inti, yang tidak termasuk komponen makanan dan energi yang lebih volatil, naik 3,3% seperti yang diprakirakan.
• Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan dalam sebuah wawancara radio pada hari Rabu bahwa ia membahas perdagangan dengan Presiden terpilih AS Donald Trump dalam sebuah panggilan telepon minggu lalu. Albanese memberi tahu Trump bahwa Amerika Serikat memiliki surplus perdagangan dengan Australia dan menekankan bahwa Washington memiliki kepentingan untuk "berdagang secara adil" dengan sekutunya. Sementara itu, menteri pertahanan menggarisbawahi investasi Australia yang signifikan dalam bidang keamanan.
• Minggu lalu, stimulus terbaru Tiongkok tidak sesuai dengan ekspektasi investor, yang selanjutnya mengurangi prospek permintaan mitra dagang terbesar Australia dan membebani Dolar Australia. Tiongkok mengumumkan paket utang 10 triliun Yuan untuk mengurangi tekanan pembiayaan pemerintah daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang kesulitan. Namun, paket tersebut tidak mengimplementasikan stimulus ekonomi langsung.

Analisis Teknis: Memantul saat RSI Menunjukkan Zona Oversold

AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6470 pada hari Jumat. Analisis grafik harian mengindikasikan tekanan ke bawah jangka pendek, karena pasangan mata uang ini tetap berada di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan-hari. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari sedikit di atas 30, mengindikasikan potensi kondisi oversold. Jika RSI turun di bawah 30, ini dapat menandakan situasi oversold, mengindikasikan kemungkinan koreksi ke atas.

Pasangan mata uang AUD/USD dapat menemukan level penting di dekat 0,6400 sebagai support. Penembusan di bawah ambang psikologis ini dapat memperkuat tekanan ke bawah, berpotensi mendorong pasangan mata uang ini menuju terendah tahunan di 0,6348, yang terakhir disentuh pada 5 Agustus.

Resistance terdekat terletak di level psikologis 0,6500. Penembusan di atas level ini dapat mengangkat pasangan mata uang ini menuju EMA sembilan-hari di 0,6525, diikuti oleh EMA 14-hari di 0,6553. Melampaui EMA ini dapat membuka jalan untuk bergerak menuju tertinggi tiga minggu di 0,6687.

AUD/USD: Grafik Harian