Dolar Australia Menghentikan Kenaikan Beruntunnya karena Dolar AS Pulih

• Dolar Australia mendapatkan momentum kenaikan karena harga komoditas yang lebih tinggi.
• RBA Australia diharapkan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun.
• Pernyataan dovish dari para pejabat The Fed turut menekan Dolar AS.

Kenaikan Dolar Australia (AUD) yang telah berlangsung selama empat hari berturut-turut terhenti, karena Dolar AS (USD) pulih. Namun, pasangan mata uang Australia ini mendapat dukungan naik, didorong oleh kuatnya harga komoditas dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Selain itu, Kepercayaan Konsumen Westpac menunjukkan bahwa kepercayaan individu membaik di bulan Oktober.

Australia mengalami pemulihan inflasi di bulan Agustus, terutama disebabkan oleh harga minyak yang lebih tinggi. Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA).

Jika ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut, hal ini dapat berkontribusi pada kenaikan lebih lanjut pada harga minyak, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada perekonomian Australia. Skenario ini dapat mendorong RBA untuk menerapkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp), sehingga menjadi 4,35% pada akhir tahun.

Setelah melakukan diskusi dengan Senator AS pada hari Selasa, Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, menyatakan bahwa "kedua belah pihak melakukan diskusi yang rasional dan pragmatis", yang menekankan pentingnya hubungan ekonomi dan perdagangan AS-Tiongkok.

Menteri Wang menyampaikan bahwa Tiongkok berkomitmen pada persaingan yang adil berdasarkan aturan internasional. Dia menyatakan harapannya bahwa AS akan mendefinisikan batas-batas keamanan secara akurat, dan mendesak penghindaran politisasi dan generalisasi isu-isu keamanan.

Dolar AS (USD) gagal mencatatkan kenaikan yang signifikan meskipun data Nonfarm Payroll AS yang kuat dirilis pada hari Jumat. Kurangnya apresiasi ini dapat dikaitkan dengan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS pada hari Senin.

Selain itu, pernyataan dari pejabat Federal Reserve (The Fed) semalam membuat para investor mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga, menyebabkan penurunan lebih lanjut pada imbal hasil obligasi AS. Perkembangan ini dianggap melemahkan kekuatan Greenback dan memberikan pendorong bagi pasangan AUD/USD.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: Dolar Australia Dapat Dukungan ke Sisi Atas di Tengah Kemungkinan Kenaikan Suku Bunga RBA, Melonjaknya Harga Komoditas

• Kepercayaan Konsumen Westpac Australia menunjukkan bahwa kondisi pembelian saat ini membaik di bulan Oktober. Indeks naik 2,9% dari penurunan 1,5% sebelumnya di bulan September.
• Pasar saham Australia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas yang signifikan. Lonjakan ini telah menghasilkan keuntungan di berbagai sektor utama, khususnya pertambangan dan saham minyak.
• Ketegangan di Timur Tengah dapat berkontribusi pada kenaikan lebih lanjut pada harga minyak, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada perekonomian Australia.
• Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, berkontribusi pada peningkatan permintaan komoditas seperti energi dan emas, yang secara positif mempengaruhi kinerja pasangan AUD/USD.
• Australia telah berkomitmen untuk memastikan pasokan sumber daya energi yang stabil ke Jepang dalam Dialog Ekonomi Tingkat Menteri Jepang-Australia yang kelima. Perjanjian ini mencerminkan kemitraan strategis antara kedua negara, yang menekankan pentingnya aliran sumber daya energi yang dapat diandalkan dan konsisten, yang kemungkinan mencakup bidang-bidang seperti batu bara dan gas alam cair (LNG).
• Bank sentral Australia kemungkinan akan melakukan kenaikan suku bunga, dengan ekspektasi yang mengarah ke puncak 4,35% pada akhir tahun. Proyeksi ini sejalan dengan kenaikan inflasi yang terus-menerus di atas target.
• Laporan Nonfarm Payrolls AS untuk bulan September menunjukkan peningkatan penting sebesar 336.000 pekerjaan, melampaui ekspektasi pasar sebesar 170.000. Angka revisi untuk bulan Agustus mencapai 227.000.
• Pendapatan Rata-rata Per Jam (MoM) AS tetap stabil pada 0,2% di bulan September, kurang dari ekspektasi 0,3%. Secara tahunan, laporan tersebut mengindikasikan kenaikan 4,2%, di bawah angka konsisten yang diantisipasi sebesar 4,3%.
• Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun pada hari Senin, dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun berada di 4,64%.
• Presiden The Fed Dallas Lori Logan menyarankan bahwa mungkin ada sedikit kebutuhan untuk menaikkan suku bunga Fed fund, dan Wakil Ketua Fed Philip Jefferson mengakui pentingnya bank sentral untuk melanjutkan dengan hati-hati dengan kenaikan suku bunga kebijakan.
• Para investor kemungkinan akan memantau pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan datang, yang akan membahas strategi untuk menstabilkan nilai tukar internasional dan mendorong pembangunan.
• Para pedagang akan sangat fokus pada Indeks Harga Produsen (IHP) Inti AS pada hari Rabu dan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada hari Kamis bersama dengan Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia, karena acara-acara ini memiliki peran penting dalam menilai tren inflasi dan kondisi ekonomi di kedua negara itu.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Atas 0,6400, Fibonacci retracement 23,6% Bertindak Sebagai Resistance

Dolar Australia diperdagangkan lebih rendah di sekitar 0,6390 terhadap Dolar AS (USD) pada hari Selasa. Support utama terlihat di 0,6350, menyusul terendah November di 0,6272. Level-level ini berfungsi sebagai penanda penting untuk potensi pergeseran arah pasangan AUD/USD . Pada sisi atas, Fibonacci retracement 23,6% di 0,6429 menjadi rintangan yang signifikan. Penembusan tegas di atas level ini dapat membuka jalan bagi pasangan mata uang terebut untuk menjelajahi level yang lebih tinggi, dengan level psikologis 0,6450, sejalan dengan Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di 0,6456 sebagai target potensial.

AUD/USD: Grafik Harian