港股概念追踪 | 地方补贴政策密集出炉 机构：汽车行业有望出现板块性行情(附概念股)

查投资获悉，进入2023年下半年，地方新一轮汽车消费补贴政策密集出炉。7月14日，长沙启动新一轮汽车促消费活动。7月17日至9月30日期间，在长沙市内购买家用燃油车、新能源乘用车的个人消费者，可凭新车购车发票等资料通过指定平台申报领取相应的电子消费券补贴，单车最高补贴金额达6000元。此次活动政府消费券资金规模为1000万元。业内人士表示，伴随地方新一轮汽车消费补贴政策密集出炉，汽车消费潜力将进一步释放，有助于推动行业全年实现稳健增长。

另外，深圳、郑州、长春等地均出台相关政策，促进汽车消费。6月14日，深圳市南山区推出购车补贴活动，发放金额相较第一轮增加50%，补贴总额高达1.5亿元，消费者买车最高可获3.3万元补贴。郑州市于2023年6月21日至2023年8月31日开展2023年“乐驾一夏”汽车焕新季活动，共计发放5000万元汽车消费券，最高可领6000元。长春市投入资金3000万元，于第20届长春国际汽车博览会开幕首日启动“消费券”形式的促进汽车消费活动；活动时间为2023年7月15日-8月15日。

数据显示，今年6月，汽车制造业工业增加值同比增长8.8%。上半年，汽车制造业工业增加值同比增长13.1%，高于同期规模以上工业9.3个百分点。上半年我国汽车产销累计分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。中汽协表示，在促消费政策、车企营销活动以及新车型大量上市的拉动下，叠加车企半年度节点冲量，上半年车市实现较好增长。

据中汽协统计分析，2023年6月，汽车出口延续高速增长，继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，今年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%。中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋日前表示，中国汽车今年出口量有望超过400万辆，增速接近40%。

太平洋证券表示，展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来6-7月价量布局拐点。汽车零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局，优质零部件底部迎来多重利好陆续催化。

整车：优选Beta上行最强产品周期，布局利润确定性：关注产品周期和利润确定性的叠加，推荐比亚迪，理想汽车，弹性布局长安汽车估值修复。

零部件：降本大环境下优选降本赛道+国产替代龙头，关注比亚迪+特斯拉+理想产业链等核心布局。关注保隆科技、继峰股份、多利科技、伯特利、浙江仙通。

国联证券认为，下半年行业迎来销售旺季，叠加各大车展举办，将为消费者带来更多购车选择，需求将持续提升。另外，智能驾驶L3商业化落地已经呈现加速态势，汽车行业有望出现板块性行情，建议在2023年下半年积极配置汽车行业标的。短期来看，投资逻辑是下半年政策刺激带来的需求复苏；中期来看，可以关注产业链的机遇，如特斯拉、比亚迪、理想、华为产业链及汽车零部件国产化替代机遇；长期来看，可把握技术升级方向，如智能化、轻量化、一体化压铸、热管理和人形机器人等领域。

相关概念股：

浙江世宝(01057)：自成立以来该公司专注于汽车转向系统的研发与生产，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式转向系统、液压助力式转向系统、电动助力转向系统。

耐世特(01316)：海通证券此前指出，线控转向有望成为该公司的重要增长点。越来越多的现有及潜在客户对公司的SbW技术表现出了兴趣，并寻求公司的领先技术。

比亚迪股份(01211)：该公司6月产销快报显示，6月新能源汽车总销量为25.30万辆，同比增长88.79%，环比增长5.3%。随着国六B在7月1日实施，交银国际预计下半年插电车会加快对燃油车替代，并预计比亚迪三季度销量将继续按月放量。

理想汽车-W(02015)：该公司7月5日发文称，公司6月交付量首次突破3万，再创新高，今年前六个月销量已经超去年全年。根据理想汽车的三季度规划，理想L8和L9每月销量超过万辆，L7挑战月销1.5万辆，整体月销量挑战4万辆以上。此外，理想MEGA将于四季度发布，该车型是理想汽车旗下首款5C纯电超级旗舰车型。

吉利汽车(00175)：7月3日，该公司对外宣布，“吉利银河”系列首款智能电混产品吉利银河L7第一万台正式在宝鸡工厂下线，目前，吉利银河L7大定订单已破万。