国信证券：二季度公募基金港股配置明显提升 电子、医药以及食品饮料配置权重最高

查投资获悉，国信证券点评公募基金2024年二季报称，普通股票型基金仓位中位数为90.18%，偏股混合型基金仓位中位数为88.47%，均与上一季度相比略有降低，自2020年以来持续围绕在90%仓位震荡。此外，普通股票型和偏股混合型基金港股仓位中位数分别为16.24%和13.23%，均较上一季度明显提升。二季报中披露配置权重最高的三个行业为电子、医药以及食品饮料行业，配置的权重分别为15.4%、11.16%以及9.5%。

国信证券主要观点如下：

基金仓位监控

普通股票型基金仓位中位数为90.18%，偏股混合型基金仓位中位数为88.47%，均与上一季度相比略有降低，自2020年以来持续围绕在90%仓位震荡。普通股票型基金仓位处在历史68.97%分位点，偏股混合型基金仓位处在历史74.14%分位点。

普通股票型和偏股混合型基金港股仓位中位数分别为16.24%和13.23%，均较上一季度明显提升。普通股票型配置港股基金数量为201只，偏股混合型配置港股基金数量为1360只，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为52.56%。

基金持股集中度监控

基金经理的持股集中度自2023年以来略有提升，表明基金经理投资的分散化程度在近一年有所降低。基金持股数量在2024年二季度相较于上一季度略有减少，意味着基金经理持仓的股票差异化略有降低。

板块配置监控

2024年二季报中披露的主板配置权重为64.25%、创业板配置权重为15.49%、科创板配置权重为8.66%，港股配置权重为11.6%。其中，港股配置占比较上一季度明显提升，主板权重较上一季度有所降低，创业板和科创板配置占比略有减少。

行业配置监控

2024年二季报中披露配置权重最高的三个行业为电子、医药以及食品饮料行业，配置的权重分别为15.4%、11.16%以及9.5%。

主动加仓最多的三个行业为电子、通信以及机械行业，分别加仓了2.2%、0.98%以及0.81%;与此同时食品饮料、电力设备及新能源和医药行业主动减仓最多，分别减仓了2.65%、0.5%以及0.33%。

港股方面，通信服务和非日常生活消费品行业配置最高，行业权重分别为22.46%和20.58%;房地产和公用事业行业配置最低，分别为2.33%以及3.14%。

个股配置监控

绝对市值配置最高的三只股票为宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、腾讯控股(00700)，其配置绝对市值分别为477、429以及375亿元。

绩优基金与百亿基金行业配置监控

绩优基金配置最高的三个行业分别为电子、通信、电力及公用事业行业，配置权重分别为39%、23.29%以及9.37%。

百亿规模基金配置最高的三个行业为食品饮料、电子以及医药行业，配置权重分别为23%、20.29%以及16.87%。