千亿私募景林Q2持仓大调整：大举加码台积电(TSM.US)、拼多多(PDD.US) 减持英伟达(NVDA.US) 新进苹果(AAPL.US)

最新美股持仓报告显示，千亿私募景林资产二季度大幅调整对科技股的持仓，大举加码押注台积电和拼多多，减持近两年华尔街的人工智能（AI）“宠儿”英伟达，同时新进苹果。

美东时间8月8日周五，景林在香港的资产管理公司Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.向美国证监会（SEC）递交的13F文件披露，以投资组合中占比相比一季度的变动幅度看，今年第二季度，台积电（TSM.US）、拼多多（PDD.US）和满帮（YMM.US）分别为景林前三大增持个股。

其中，二季度景林买入台积电美股逾116万股，市值约2.02亿美元，在景林投资组合中占比升至12.45%，较一季度的占比攀升5.9个百分点。这是景林自去年第四季度首次建仓台积电以来连续第二个季度增持，台积电在景林的持仓比重今年跃升，去年四季度排在第22位，今年一季度升至第六，到二季度已成为第三大重仓股，季末共持股271.76万股，股份数较一季度环比增长75%。

二季度景林买入拼多多超157万股，市值约2.09亿美元，在景林投资组合中的占比环比升5.15个百分点至18.24%，季末持有520.7万股，环比增长43.3%。拼多多由此成为景林头号重仓股，超过了一季度位居第一的Meta。

二季度景林买入满帮将近1139万股，市值约9160万美元，持股数环比增长73%，在景林投资组合中的占比环比升2.2个百分点至5.7%，在投资组合中持仓排名跻身前十，位居第六。

二季度景林增持较多的中概股还有网易（NTES.US），当季买入125万股，市值约1.2亿美元，持股数环比增长近48.8%，在景林投资组合中的占比环比升1.38个百分点至9.62%，但持仓排名从一季度的第四位降至第五。

无论是以持仓变动市值还是以占比变动幅度看，苹果（AAPL.US）都是二季度景林买入第五多的个股。当季景林建仓苹果16.56万股，市值约3488万美元，不过苹果的持仓并未进入前十，排名第13。

中概股方面，二季度景林还增持了一季度新进的阿里巴巴（BABA.US），当季买入18.4万股至约24万股，持股数环比激增322.7%，但二季度末的持仓占比仅0.46%，持仓排在第19位。

虽然景林大幅增持台积电，但对台积电重要AI芯片客户英伟达（NVDA.US）二季度减持了将近77.5万股，市值约9570万美元，持股数环比下降41.5%，持仓排名第十，较一季度下降三个位次。以减持股份的市值看，英伟达是景林二季度抛售最多的个股。

以投资组合占比变动看，二季度景林减持最多的是Meta（META.US），当季抛售10.2万股，市值约5160万美元，在投资组合中占比下降3.59个百分点至15.44%，持股数环比减少8.1%，总持仓排名从一季度的榜首降至第二。

二季度景林减持较多的个股还有DoorDash（DASH.US）和Uber（UBER.US）。当季景林分别售出DoorDash和Ubber 35.1万股和57万股，持股数分别下降21.7%和65.3%，市值分别约为3820万美元和4140万美元。

到二季度末，DoorDash持仓在景林投资组合中的排名从一季度的第五位降至第九，Uber排在第17位。

除了以上提到的变动较大个股外，在二季度景林的十大重仓股中，景林还增持了新东方（EDU.US）和富途控股（FUTU.US），分别买入约12.8万股和11万股，持股数环比增长约6.8%和5%，两只个股持仓分别位居第七和第八。二季度景林小幅增持微软（MSFT.US）1084股，持仓排名较一季度下降一位降至第四。

本文编选自“华尔街见闻”，作者：李丹，查投资编辑：张金亮。